Модуль “Реестр сделок”

Модуль “Реестр сделок” АБС “Аквилон-банк” позволяет участникам рынка от банка (валютным дилерам, брокерам, казначеям) управлять сделками основных типов (по акциям, облигациям, долговым бумагам, валютным сделками ForEx).

Реестр сделок представляет собой список, через который пользователь (валютный дилер, казначей) может открыть т. н. “карточку сделки”. Карточка содержит основные данные по сделке выбранного типа:

 Участники (инициатор, контрагент, брокер);
 Даты (создания, валютирования);
 Суммы;
 Процентные ставки, если требуется;
 Форма сделки (реальная поставка, техническая сделка и пр.);
 и т.д.

Участники рынка (сотрудники отделов дилинга, казначейства) могут вводить сделки самостоятельно, вручную, а также использовать функции загрузки.

Функция загрузки поддерживает форматы основных торговых и информационных систем:

 Reuters
 ММВБ
 E-Stock
 QUICK

Возможна загрузка данных из файлов других АБС, что обеспечивает сведение воедино информации по всему банку: фронт-офис, бэк-офис, подразделения, филиалы, кассы, пункты обмена валюты.

Также АБС «Аквилон-банк» позволяет привязывать к карточкам сделок следующую дополнительную информацию:

 Связанные платежи (в частности, комиссионные по сделке);
 История изменения карточки сделки пользователями АБС.

Жизненный цикл каждой сделки отслеживается в АБС “Аквилон-банк” через набор статусов (обычно, от 1 до 5, см. рис. ниже). После ввода счетов сумм (этап «подтверждение» в АБС “Аквилон-банк”) данные о сделке отображаются в платежной позиции банка.

Жизненный цикл сделки

Жизненный цикл сделки

Визуальное решение АБС “Аквилон-банк” обеспечивает пользователям (валютным дилерам, казначеям, брокерам) простоту поиска нужной информации.

Как и другие модули АБС “Аквилон-банк”, модуль “Реестр сделок” обладает дружественным, интуитивно понятным интерфейсом, который позволяет выполнять поиск и фильтрацию записей основного списка (т.е. сделок). Возможна фильтрация по следующим параметрам:

 Даты (создания сделки, валютирования, и т.д.);
 Счета;
 Рынки (т.е. типы сделок);
 Участники исходной сделки.

Предусмотрены простые фильтры, а также наборы (возможность выбора нескольких значений одного параметра) и логический поиск (“И”, “ИЛИ”, “КРОМЕ”).

Модуль в действии (демо-видео)