Модуль “Платежная позиция”

Модуль “Платежная позиция” АБС “Аквилон-банк” предназначен для предоставления общей информации о платежной позиции банка в реальном времени в течение операционного дня.

АБС “Аквилон-банк” позволяет сводить в модуле “Платежная позиция” информацию обо всех операциях фронт-офиса и бэк-офиса (сделках по акциям, облигациям, долговым бумагам на фондовом рынке, сделкам привлечения и размещения на рынке межбанковского кредитования, валютным сделкам на рынке ForEx, оформленных депозитных вкладах, проводках, платежах, в том числе, выплатах комиссий участникам сделок) банка-клиента и его подразделений (филиалов).

В АБС “Аквилон-банк” финансовая информация собирается и отображается на синтетических счетах прихода и расхода.
Также в модуле “Платежная позиция” АБС “Аквилон-банк” содержатся сведения о выполненных и планируемых рейсах РКЦ (расчетно-кассовый центр), движении наличности на счетах банка, информация о которых введена в систему.

Уникальные возможности модуля:

 Возможность синхронного анализа фактической ситуации и официальной (т.е. подтвержденной документами РКЦ);

 Фондирование (одна из ключевых функций АБС в целом);

На краткой схеме показано, что модуль “Платежная позиция” логически связан с другими модулями системы (т.е. интегрирован в нее). Данные об операциях (сделках) импортируются из “Реестра сделок” (часть сделок импортируется в виде карточек “Неттинг”, объединяющих несколько сделок в одну сущность). Платежи обрабатываются модулем “Платежная позиция“. Они автоматически импортируются загрузчиками и подсоединяются к соответствующим сделкам.

Бизнес-логика модуля “Платежная позиция”

Модуль в действии (демо-видео)